Patrimônio líquido
R$ 133.411.987,26
classe
R$ 133.411.987,26
R$ 13,17
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
6
14,72%
Fundo/Casca
NEW HORIZON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.499.992/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEW HORIZON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.499.992/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 133.411.987,26 | R$ 13,170578 | R$ 0,00 | R$ 1.090.974,96 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 134.432.895,74 | R$ 13,163717 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.270.029,19 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 133.633.682,84 | R$ 13,156899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 133.565.481,17 | R$ 13,150185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 133.492.769,37 | R$ 13,143026 | R$ 0,00 | R$ 1.349.353,90 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 134.775.562,14 | R$ 13,136538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 134.701.462,46 | R$ 13,129316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 134.631.357,83 | R$ 13,122483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 134.557.586,15 | R$ 13,115292 | R$ 0,00 | R$ 6.811.995,87 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 141.296.513,21 | R$ 13,108513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 141.223.884,72 | R$ 13,101775 | R$ 0,00 | R$ 364.744,18 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 141.513.652,15 | R$ 13,094837 | R$ 0,00 | R$ 2.873.090,93 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 144.309.631,72 | R$ 13,087844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 144.235.826,81 | R$ 13,081150 | R$ 0,00 | R$ 2.198.035,69 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 146.357.782,18 | R$ 13,074354 | R$ 0,00 | R$ 332.060,05 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 146.611.277,53 | R$ 13,067352 | R$ 0,00 | R$ 12.088,30 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 146.545.109,32 | R$ 13,060377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 146.467.249,83 | R$ 13,053438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 146.390.885,16 | R$ 13,046632 | R$ 0,00 | R$ 352.715,17 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 146.665.283,76 | R$ 13,039669 | R$ 0,00 | R$ 1.072.394,97 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 147.657.539,81 | R$ 13,032596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 147.580.499,46 | R$ 13,025796 | R$ 2.500.000,00 | R$ 508.143,23 | 7 |