Fundos | ANBIMA Data

classe

BORDEAUX P2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

54.952.587/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,87

27/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BORDEAUX P2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

54.952.587/0001-68

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

BORDEAUX P2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

54.952.587/0001-68

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2024	R$ 0,00	R$ 25,865553	R$ 0,00	R$ 37.299.343,98	0
24/05/2024	R$ 37.325.217,21	R$ 25,883495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 37.197.350,89	R$ 25,794825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 37.409.661,75	R$ 25,942054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 37.884.160,94	R$ 26,271100	R$ 0,00	R$ 412.534,54	1
20/05/2024	R$ 38.198.438,45	R$ 26,203697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 38.198.087,91	R$ 26,203456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 38.307.157,36	R$ 26,278277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 38.496.485,80	R$ 26,408154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 38.137.416,45	R$ 26,161836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 37.856.292,00	R$ 25,968988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 38.135.154,96	R$ 26,160285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 38.323.437,37	R$ 26,289445	R$ 38.323.437,37	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.