Patrimônio líquido
R$ 42.950.194,05
classe
R$ 42.950.194,05
R$ 118,70
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
5,78%
Fundo/Casca
PV INFRA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.327.343/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
PV INFRA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.327.343/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 42.950.194,05 | R$ 118,704598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 42.713.267,40 | R$ 118,049786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 43.123.811,06 | R$ 119,184436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 43.241.584,48 | R$ 119,509935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 42.973.792,34 | R$ 118,769818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 43.044.224,25 | R$ 118,964476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 42.987.000,88 | R$ 118,806323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 42.997.850,38 | R$ 118,836309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 43.064.431,33 | R$ 119,020324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 43.093.082,50 | R$ 119,099509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 43.057.645,72 | R$ 119,001570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 43.189.946,20 | R$ 119,367218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 43.088.194,92 | R$ 119,086001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 43.162.936,20 | R$ 119,292569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 43.378.330,89 | R$ 119,887871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 43.501.077,16 | R$ 120,227114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 43.412.736,35 | R$ 119,982960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 43.171.097,97 | R$ 119,315126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 43.284.426,53 | R$ 119,628340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 43.061.924,44 | R$ 119,013395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 43.004.204,10 | R$ 118,853869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 42.828.620,38 | R$ 118,368595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |