Patrimônio líquido
R$ 42.778.280,84
classe
R$ 42.778.280,84
R$ 118,23
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
7,96%
Fundo/Casca
PV INFRA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.327.343/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
PV INFRA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.327.343/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.778.280,84 | R$ 118,229468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 42.673.397,55 | R$ 117,939595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 42.639.818,13 | R$ 117,846789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 42.657.316,20 | R$ 117,895150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 42.500.241,26 | R$ 117,461030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 42.598.451,08 | R$ 117,732460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 42.623.285,85 | R$ 117,801097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 42.572.099,34 | R$ 117,659630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 42.566.344,69 | R$ 117,643725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 42.655.107,87 | R$ 117,889046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 42.412.241,62 | R$ 117,217819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 42.510.409,04 | R$ 117,489132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 42.458.308,49 | R$ 117,345137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 42.499.088,84 | R$ 117,457845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 42.344.741,42 | R$ 117,031264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 42.188.065,12 | R$ 116,598246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 42.031.951,72 | R$ 116,166784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 42.215.841,51 | R$ 116,675014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 42.392.227,09 | R$ 117,162503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 42.325.635,04 | R$ 116,978458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 42.131.293,31 | R$ 116,441342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 42.130.162,80 | R$ 116,438217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |