Patrimônio líquido
R$ 25.030.960,86
classe
R$ 25.030.960,86
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
8,20%
Fundo/Casca
KXW DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
56.848.758/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA KXW DEB INC FI INC DE INV INFRA RF CRED PRIV
56.848.758/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.030.960,86 | R$ 1,173763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.014.098,36 | R$ 1,172972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.994.179,31 | R$ 1,172038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.997.052,84 | R$ 1,172173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.939.108,74 | R$ 1,169455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.934.139,19 | R$ 1,169222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.933.834,91 | R$ 1,169208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.906.196,58 | R$ 1,167912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.902.490,78 | R$ 1,167738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.916.918,87 | R$ 1,168415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.869.829,62 | R$ 1,166207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.879.941,52 | R$ 1,166681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.860.694,64 | R$ 1,165778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.851.388,49 | R$ 1,165342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.808.205,66 | R$ 1,163317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.765.190,72 | R$ 1,161300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.705.333,68 | R$ 1,158493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.762.280,03 | R$ 1,161164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.777.423,54 | R$ 1,161874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.774.371,08 | R$ 1,161731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.758.436,00 | R$ 1,160983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.733.129,40 | R$ 1,159797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |