Patrimônio líquido
R$ 4.125.646,45
subclasse
R$ 4.125.646,45
R$ 1.032,97
30/01/2025
R$ 10.000,00
30
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
CSE BANK FIDC
56.284.148/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
0224600
Atualizado: 23/03/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | R$ 4.125.646,45 | R$ 1.032,966559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 4.127.693,49 | R$ 1.033,479091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 4.125.141,81 | R$ 1.032,840209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 4.122.746,20 | R$ 1.032,240404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 4.120.188,71 | R$ 1.031,600067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 4.117.635,99 | R$ 1.030,960925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 4.116.762,92 | R$ 1.030,742329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 4.114.129,68 | R$ 1.030,083026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 4.108.697,68 | R$ 1.028,722979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 4.107.535,88 | R$ 1.028,432091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 4.102.484,25 | R$ 1.027,167280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 4.100.099,66 | R$ 1.026,570233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 4.097.719,80 | R$ 1.025,974371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 4.095.500,12 | R$ 1.025,418615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2025 | R$ 4.094.100,73 | R$ 1.025,068240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2025 | R$ 4.091.617,53 | R$ 1.024,446504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2025 | R$ 4.097.623,22 | R$ 1.025,950190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2025 | R$ 4.095.335,42 | R$ 1.025,377378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2025 | R$ 4.094.309,00 | R$ 1.025,120386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 4.091.962,60 | R$ 1.024,532902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2024 | R$ 4.089.677,76 | R$ 1.023,960830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2024 | R$ 4.068.637,76 | R$ 1.018,692901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |