Patrimônio líquido
R$ 22.965.564,26
classe
R$ 22.965.564,26
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
264
24,67%
Fundo/Casca
GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
56.093.011/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
56.093.011/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.965.564,26 | R$ 1,513847 | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 19/08/2026 | R$ 23.100.864,53 | R$ 1,523575 | R$ 46.374,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 18/08/2026 | R$ 22.885.533,75 | R$ 1,512409 | R$ 4.670,00 | R$ 86.729,65 | 259 |
| 17/08/2026 | R$ 22.975.425,78 | R$ 1,512925 | R$ 9.944,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 14/08/2026 | R$ 23.097.551,99 | R$ 1,521626 | R$ 21.500,00 | R$ 0,00 | 260 |
| 13/08/2026 | R$ 23.133.802,59 | R$ 1,525434 | R$ 26.060,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 12/08/2026 | R$ 22.979.769,23 | R$ 1,516986 | R$ 107.990,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 11/08/2026 | R$ 22.823.945,03 | R$ 1,513813 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 10/08/2026 | R$ 22.842.014,63 | R$ 1,515676 | R$ 57.433,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 07/08/2026 | R$ 22.724.889,27 | R$ 1,511705 | R$ 1.520,00 | R$ 4.000,00 | 256 |
| 06/08/2026 | R$ 22.584.756,93 | R$ 1,502219 | R$ 1.500,00 | R$ 44.777,27 | 253 |
| 05/08/2026 | R$ 22.589.129,66 | R$ 1,499636 | R$ 10.100,00 | R$ 11.993,61 | 254 |
| 04/08/2026 | R$ 22.593.084,91 | R$ 1,499773 | R$ 53.001,00 | R$ 0,00 | 255 |
| 03/08/2026 | R$ 22.189.382,02 | R$ 1,476438 | R$ 2.000,00 | R$ 108.467,01 | 252 |
| 31/07/2026 | R$ 22.183.916,49 | R$ 1,469026 | R$ 3.000,00 | R$ 7,12 | 254 |
| 30/07/2026 | R$ 22.123.863,75 | R$ 1,465247 | R$ 9.001,00 | R$ 100,22 | 254 |
| 29/07/2026 | R$ 22.238.637,91 | R$ 1,473441 | R$ 100,00 | R$ 30.751,48 | 255 |
| 28/07/2026 | R$ 22.275.211,80 | R$ 1,473833 | R$ 1.710,00 | R$ 125.469,61 | 256 |
| 27/07/2026 | R$ 22.187.189,03 | R$ 1,459898 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | 257 |
| 24/07/2026 | R$ 22.069.283,18 | R$ 1,452140 | R$ 7.000,00 | R$ 50.115,71 | 257 |
| 23/07/2026 | R$ 21.913.859,02 | R$ 1,439102 | R$ 2.793.506,00 | R$ 0,00 | 258 |
| 22/07/2026 | R$ 19.189.894,14 | R$ 1,444336 | R$ 1.000,00 | R$ 40.362,58 | 253 |