Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FOF P PREMIUM ORION FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

55.674.258/0001-65

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,52

04/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ FOF P PREMIUM ORION FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

55.674.258/0001-65

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FOF P PREMIUM ORION FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

55.674.258/0001-65

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 15/07/2025, 14h23

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2024	R$ 0,00	R$ 26,515677	R$ 0,00	R$ 749.068.348,98	0
03/10/2024	R$ 749.930.824,96	R$ 26,546207	R$ 0,00	R$ 0,00	90
02/10/2024	R$ 751.200.889,53	R$ 26,591165	R$ 0,00	R$ 0,00	90
01/10/2024	R$ 751.898.212,65	R$ 26,615849	R$ 0,00	R$ 0,00	90
30/09/2024	R$ 750.945.092,14	R$ 26,582111	R$ 10.607.142,84	R$ 6.042.469,07	90
27/09/2024	R$ 748.506.914,97	R$ 26,657845	R$ 0,00	R$ 0,00	90
26/09/2024	R$ 747.103.959,97	R$ 26,607879	R$ 0,00	R$ 0,00	90
25/09/2024	R$ 745.313.077,66	R$ 26,544098	R$ 0,00	R$ 0,00	90
24/09/2024	R$ 747.601.901,94	R$ 26,625613	R$ 0,00	R$ 0,00	90
23/09/2024	R$ 744.696.043,69	R$ 26,522122	R$ 0,00	R$ 0,00	90
20/09/2024	R$ 745.061.972,69	R$ 26,535155	R$ 0,00	R$ 0,00	90
19/09/2024	R$ 747.565.299,88	R$ 26,624310	R$ 0,00	R$ 0,00	90
18/09/2024	R$ 747.182.189,46	R$ 26,610666	R$ 0,00	R$ 0,00	90
17/09/2024	R$ 746.402.795,39	R$ 26,582908	R$ 0,00	R$ 0,00	90
16/09/2024	R$ 747.062.083,05	R$ 26,606388	R$ 0,00	R$ 0,00	90
13/09/2024	R$ 745.951.848,28	R$ 26,566847	R$ 0,00	R$ 0,00	90
12/09/2024	R$ 742.579.377,55	R$ 26,446738	R$ 0,00	R$ 0,00	90
11/09/2024	R$ 741.533.480,12	R$ 26,409488	R$ 0,00	R$ 0,00	90
10/09/2024	R$ 740.188.861,53	R$ 26,361600	R$ 0,00	R$ 0,00	90
09/09/2024	R$ 738.440.026,86	R$ 26,299316	R$ 0,00	R$ 0,00	90
06/09/2024	R$ 738.830.496,54	R$ 26,313223	R$ 0,00	R$ 0,00	90
05/09/2024	R$ 738.596.095,19	R$ 26,304874	R$ 0,00	R$ 0,00	90

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.