Patrimônio líquido
R$ 21.197.252,71
classe
R$ 21.197.252,71
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
2
14,72%
Fundo/Casca
GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
56.422.147/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
56.422.147/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.197.252,71 | R$ 1,292799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 21.169.972,78 | R$ 1,291136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 21.172.996,36 | R$ 1,291320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.168.696,55 | R$ 1,291058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.142.912,54 | R$ 1,289485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.125.091,65 | R$ 1,288398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.113.287,73 | R$ 1,287679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.108.879,29 | R$ 1,287410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.105.437,94 | R$ 1,287200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.063.764,83 | R$ 1,284658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.078.093,74 | R$ 1,285532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.064.728,28 | R$ 1,284717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.045.115,38 | R$ 1,283521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.018.809,75 | R$ 1,281916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.027.075,16 | R$ 1,282421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.023.726,14 | R$ 1,282216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.021.122,76 | R$ 1,282057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.996.079,80 | R$ 1,280530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.004.655,05 | R$ 1,281053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.982.816,48 | R$ 1,279721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.993.180,64 | R$ 1,280353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 20.966.374,48 | R$ 1,278718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |