Patrimônio líquido
R$ 69.434.971,64
classe
R$ 69.434.971,64
R$ 1,15
20/08/2026
-
16
Dias
1
9,25%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER
54.904.083/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER
54.904.083/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.434.971,64 | R$ 1,145562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.336.015,84 | R$ 1,143930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.097.113,04 | R$ 1,139988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.064.408,16 | R$ 1,139449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.770.315,86 | R$ 1,134597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.883.876,37 | R$ 1,136470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.963.113,83 | R$ 1,137778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.866.305,38 | R$ 1,136180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.842.815,30 | R$ 1,135793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.957.438,62 | R$ 1,137684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.607.564,67 | R$ 1,131912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.764.292,11 | R$ 1,134497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.688.265,21 | R$ 1,133243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.723.176,21 | R$ 1,133819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.455.766,78 | R$ 1,129407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.192.411,46 | R$ 1,125062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.897.931,31 | R$ 1,120204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.195.853,72 | R$ 1,125119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.310.329,93 | R$ 1,127008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.263.763,60 | R$ 1,126239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.964.246,75 | R$ 1,121298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.965.278,89 | R$ 1,121315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |