Patrimônio líquido
R$ 25.670.709,44
classe
R$ 25.670.709,44
R$ 125,80
20/08/2026
-
32
Dias
1
12,28%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ
55.539.196/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ
55.539.196/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.670.709,44 | R$ 125,801345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.655.564,76 | R$ 125,727127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.588.761,71 | R$ 125,399754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.582.426,76 | R$ 125,368709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.498.474,36 | R$ 124,957293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.535.169,75 | R$ 125,137122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.550.611,33 | R$ 125,212795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.520.816,54 | R$ 125,066783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.511.847,12 | R$ 125,022828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.535.309,55 | R$ 125,137807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.430.050,04 | R$ 124,621975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.441.895,39 | R$ 124,680024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.433.107,27 | R$ 124,636957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.446.324,66 | R$ 124,701730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.595.663,22 | R$ 125,433575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.523.929,42 | R$ 125,082038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.605.086,66 | R$ 125,479755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.588.293,70 | R$ 125,397460 | R$ 0,00 | R$ 4.400.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.029.776,46 | R$ 125,570922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.011.586,65 | R$ 125,494861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.919.596,09 | R$ 125,110198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.913.508,22 | R$ 125,084741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |