Patrimônio líquido
R$ 770.060.661,48
classe
R$ 770.060.661,48
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
19
13,41%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
53.619.951/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FIF RF - RESP LIMITADA
53.619.951/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 770.060.661,48 | R$ 1,247588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 768.908.741,22 | R$ 1,245722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 767.716.991,52 | R$ 1,243791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 767.471.103,73 | R$ 1,243393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 766.464.913,80 | R$ 1,241762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 766.646.593,31 | R$ 1,242057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 766.475.668,53 | R$ 1,241780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 765.846.733,16 | R$ 1,240761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 765.394.105,64 | R$ 1,240028 | R$ 212.112,03 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 764.912.630,76 | R$ 1,239591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 762.821.556,31 | R$ 1,236202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 762.955.211,18 | R$ 1,236419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 762.197.878,28 | R$ 1,235192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 762.419.890,02 | R$ 1,235551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 761.345.313,89 | R$ 1,233810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 760.486.836,21 | R$ 1,232419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 759.598.343,30 | R$ 1,230979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 760.674.668,90 | R$ 1,232723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 760.823.213,67 | R$ 1,232964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 759.692.205,83 | R$ 1,231131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 758.024.739,44 | R$ 1,228429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 757.315.402,52 | R$ 1,227279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |