Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
23/04/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
0
13,67%
Fundo/Casca
JOTA TRUST CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.105.958/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JOTA TRUST CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.105.958/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/04/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,288854 | R$ 0,00 | R$ 42.272.827,80 | 0 |
| 22/04/2026 | R$ 42.339.249,79 | R$ 1,290879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/04/2026 | R$ 42.312.432,76 | R$ 1,290061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/04/2026 | R$ 42.335.515,67 | R$ 1,290765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/04/2026 | R$ 42.337.029,66 | R$ 1,290811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/04/2026 | R$ 42.324.463,68 | R$ 1,290428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2026 | R$ 42.345.755,36 | R$ 1,291077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/04/2026 | R$ 42.363.370,40 | R$ 1,291614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/04/2026 | R$ 42.353.539,49 | R$ 1,291314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/04/2026 | R$ 42.336.461,06 | R$ 1,290794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/04/2026 | R$ 42.591.117,79 | R$ 1,291862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/04/2026 | R$ 42.574.280,96 | R$ 1,291351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2026 | R$ 42.614.925,85 | R$ 1,292584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/04/2026 | R$ 42.591.251,41 | R$ 1,291866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/04/2026 | R$ 42.701.752,47 | R$ 1,295218 | R$ 0,00 | R$ 1.605.988,10 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 44.271.966,19 | R$ 1,294172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/03/2026 | R$ 44.298.326,52 | R$ 1,294943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/03/2026 | R$ 44.316.159,56 | R$ 1,295464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/03/2026 | R$ 44.256.246,66 | R$ 1,293713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/03/2026 | R$ 44.308.858,77 | R$ 1,295251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/03/2026 | R$ 44.342.944,45 | R$ 1,296247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/03/2026 | R$ 44.345.074,92 | R$ 1,296309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |