Patrimônio líquido
R$ 62.515.568,76
classe
R$ 62.515.568,76
R$ 1,19
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
2
7,55%
Fundo/Casca
GIPF FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.367.802/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GIPF FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.367.802/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 62.515.568,76 | R$ 1,187081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 62.256.462,21 | R$ 1,182161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 62.389.577,19 | R$ 1,184688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 62.637.328,72 | R$ 1,189393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 62.373.125,79 | R$ 1,184376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 62.468.318,31 | R$ 1,186183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 62.527.266,49 | R$ 1,187303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 62.636.869,16 | R$ 1,189384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 62.699.202,65 | R$ 1,190568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 62.775.751,70 | R$ 1,192021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 62.738.008,54 | R$ 1,191304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 62.836.219,18 | R$ 1,193169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 62.742.990,27 | R$ 1,191399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 62.655.200,48 | R$ 1,189732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 62.895.255,55 | R$ 1,194290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 63.128.012,72 | R$ 1,198710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 63.104.144,80 | R$ 1,198257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 62.883.965,51 | R$ 1,194076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 63.041.119,44 | R$ 1,197060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 62.779.541,68 | R$ 1,192093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 62.713.029,52 | R$ 1,190830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 62.454.478,50 | R$ 1,185921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |