Patrimônio líquido
R$ 62.097.405,02
classe
R$ 62.097.405,02
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
2
9,61%
Fundo/Casca
GIPF FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.367.802/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GIPF FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.367.802/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.097.405,02 | R$ 1,179140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 61.999.472,00 | R$ 1,177281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 61.825.030,65 | R$ 1,173968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 61.804.593,86 | R$ 1,173580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 61.569.442,29 | R$ 1,169115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 61.640.677,50 | R$ 1,170468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 61.672.160,52 | R$ 1,171065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 61.606.469,52 | R$ 1,169818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 61.562.016,79 | R$ 1,168974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 61.625.793,88 | R$ 1,170185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 61.386.463,74 | R$ 1,165641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 61.486.070,64 | R$ 1,167532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 61.418.274,52 | R$ 1,166245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 61.423.187,87 | R$ 1,166338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 61.261.921,79 | R$ 1,163276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 61.070.537,47 | R$ 1,159642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 60.850.813,25 | R$ 1,155469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 61.060.550,70 | R$ 1,159452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 61.147.135,39 | R$ 1,161096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 61.118.099,21 | R$ 1,160545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 60.918.751,64 | R$ 1,156759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 60.898.957,32 | R$ 1,156383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |