Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
27/09/2024
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG TACTICAL ALLOCATION IX FIA
51.411.127/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG TACTICAL ALLOCATION IX FIA
51.411.127/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2024, 17h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,011026 | R$ 0,00 | R$ 90.230.660,74 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 90.192.115,43 | R$ 1,010594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 25/09/2024 | R$ 90.155.257,97 | R$ 1,010181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 24/09/2024 | R$ 90.205.903,80 | R$ 1,010748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 23/09/2024 | R$ 90.116.387,84 | R$ 1,009745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 20/09/2024 | R$ 90.176.950,66 | R$ 1,010424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 19/09/2024 | R$ 90.243.000,21 | R$ 1,011164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 18/09/2024 | R$ 89.115.154,71 | R$ 0,998526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 17/09/2024 | R$ 89.470.154,98 | R$ 1,002504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 16/09/2024 | R$ 89.442.998,30 | R$ 1,002200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 13/09/2024 | R$ 89.294.099,83 | R$ 1,000531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 12/09/2024 | R$ 89.042.054,94 | R$ 0,997707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 11/09/2024 | R$ 88.902.470,96 | R$ 0,996143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 10/09/2024 | R$ 88.559.694,12 | R$ 0,992303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 09/09/2024 | R$ 88.479.055,47 | R$ 0,991399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 06/09/2024 | R$ 88.410.195,45 | R$ 0,990627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 05/09/2024 | R$ 88.603.768,77 | R$ 0,992796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 04/09/2024 | R$ 88.678.502,53 | R$ 0,993634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 03/09/2024 | R$ 88.697.576,57 | R$ 0,993847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 02/09/2024 | R$ 89.732.450,20 | R$ 1,005443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 30/08/2024 | R$ 89.638.013,17 | R$ 1,004385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 29/08/2024 | R$ 89.154.410,02 | R$ 0,998966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |