Patrimônio líquido
R$ 27.485.108,95
classe
R$ 27.485.108,95
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
7,93%
Fundo/Casca
CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.112.525/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CATUTTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.112.525/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.485.108,95 | R$ 1,107297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.439.852,61 | R$ 1,105473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.337.070,36 | R$ 1,101333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.329.080,66 | R$ 1,101011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.204.619,10 | R$ 1,095997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.248.165,97 | R$ 1,097751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.278.902,99 | R$ 1,098989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.236.429,17 | R$ 1,097278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.205.966,81 | R$ 1,096051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.255.119,61 | R$ 1,098031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.122.502,67 | R$ 1,092688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.175.392,73 | R$ 1,094819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.135.515,32 | R$ 1,093213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.142.526,18 | R$ 1,093495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.051.530,05 | R$ 1,089829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.947.423,84 | R$ 1,085635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.840.659,02 | R$ 1,081334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.946.022,20 | R$ 1,085578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.001.407,47 | R$ 1,087810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.978.126,45 | R$ 1,086872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.857.254,16 | R$ 1,082002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.862.102,13 | R$ 1,082198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |