Patrimônio líquido
R$ 17.496.250,77
classe
R$ 17.496.250,77
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
5
25,16%
Fundo/Casca
ITAÚ INST GLOBAL EQUITY SOLUTION HEGDED FIF CIC AÇÕES NO EXTERIOR RESP LIMITADA
56.092.829/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INST GLOBAL EQUITY SOLUTION HEGDED FIF CIC AÇÕES NO EXTERIOR RESP LIMITADA
56.092.829/0001-16
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.496.250,77 | R$ 1,546935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 17.608.948,91 | R$ 1,556899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 17.479.951,20 | R$ 1,545494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 17.481.201,78 | R$ 1,545604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 17.581.769,33 | R$ 1,554496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 17.625.965,47 | R$ 1,558404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 17.528.619,76 | R$ 1,549797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 17.491.897,51 | R$ 1,546550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 17.511.047,89 | R$ 1,548243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 17.462.711,41 | R$ 1,543970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 17.352.187,37 | R$ 1,534198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 17.319.620,31 | R$ 1,531318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 17.320.761,70 | R$ 1,531419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 17.051.499,31 | R$ 1,507612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 16.971.654,83 | R$ 1,500553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 16.930.385,50 | R$ 1,496904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 17.041.467,42 | R$ 1,506725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 17.035.389,51 | R$ 1,506188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 16.867.574,83 | R$ 1,491350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 16.772.692,27 | R$ 1,482961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 16.617.345,47 | R$ 1,469226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 16.677.321,88 | R$ 1,474529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |