Patrimônio líquido
R$ 5.055.526,38
classe
R$ 5.055.526,38
R$ 1,30
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias
1
22,51%
Fundo/Casca
CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.158.789/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA COMPROMISSO BDR NÍVEL I PREVINVEST CLASSE DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
55.158.789/0001-03
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.055.526,38 | R$ 1,297912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.037.385,08 | R$ 1,293254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.062.498,85 | R$ 1,299702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.075.595,04 | R$ 1,303064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.091.030,90 | R$ 1,307027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.072.810,44 | R$ 1,302349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.067.415,69 | R$ 1,300964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.087.993,19 | R$ 1,306247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.106.720,19 | R$ 1,311055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.105.777,55 | R$ 1,310813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.160.327,25 | R$ 1,324817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.156.145,46 | R$ 1,323744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.077.162,35 | R$ 1,303466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.069.551,92 | R$ 1,301512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.058.713,73 | R$ 1,298730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.040.558,14 | R$ 1,294069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.055.708,11 | R$ 1,297958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.025.713,58 | R$ 1,290258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.961.864,31 | R$ 1,273866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.970.656,40 | R$ 1,276123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.993.984,50 | R$ 1,282112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.939.709,28 | R$ 1,268178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |