Patrimônio líquido
R$ 1.556.968,81
classe
R$ 1.556.968,81
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
1
12,80%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CIA - RESP LIMITADA
56.002.809/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CIA - RESP LIMITADA
56.002.809/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.556.968,81 | R$ 1,306264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.591.012,23 | R$ 1,334826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.583.971,01 | R$ 1,328919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.591.545,31 | R$ 1,335273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.616.133,01 | R$ 1,355902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.588.946,74 | R$ 1,333093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.593.758,80 | R$ 1,337130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.616.348,51 | R$ 1,356083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.672.518,65 | R$ 1,403208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.685.629,92 | R$ 1,414208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.728.370,09 | R$ 1,450067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.750.173,55 | R$ 1,468359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.739.188,32 | R$ 1,459143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.781.535,11 | R$ 1,494671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.769.833,01 | R$ 1,484853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.763.984,23 | R$ 1,479946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.727.716,02 | R$ 1,449518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.768.877,16 | R$ 1,484051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.762.238,63 | R$ 1,478482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.739.007,74 | R$ 1,458991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.757.256,49 | R$ 1,474302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.770.764,87 | R$ 1,485635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |