Patrimônio líquido
R$ 507.509.993,53
classe
R$ 507.509.993,53
R$ 1,12
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
9,71%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT PREV NTN-B 2040 FIF RF - RESP LIMITADA
54.546.137/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT PREV NTN-B 2040 FIF RF - RESP LIMITADA
54.546.137/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 507.509.993,53 | R$ 1,120485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 505.897.854,12 | R$ 1,116926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 503.463.129,06 | R$ 1,111550 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 503.149.924,71 | R$ 1,111632 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 500.038.410,32 | R$ 1,104867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 499.882.880,91 | R$ 1,104523 | R$ 467.924,73 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 499.703.769,60 | R$ 1,105162 | R$ 571.337,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 498.389.010,88 | R$ 1,103516 | R$ 701.178,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 497.133.353,56 | R$ 1,102287 | R$ 5.738,38 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 498.616.299,77 | R$ 1,105588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 496.725.040,31 | R$ 1,101394 | R$ 0,00 | R$ 3.235.885,13 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 501.056.666,87 | R$ 1,103808 | R$ 0,00 | R$ 88.921,10 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 500.923.295,08 | R$ 1,103318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 500.672.063,75 | R$ 1,102765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 498.165.497,15 | R$ 1,097244 | R$ 353.797,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 494.576.894,97 | R$ 1,090114 | R$ 3.412.863,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 487.483.366,73 | R$ 1,081945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 491.581.696,25 | R$ 1,091041 | R$ 0,00 | R$ 438.770,06 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 493.681.697,69 | R$ 1,094725 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 493.250.039,18 | R$ 1,095099 | R$ 2.095.475,30 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 488.982.270,69 | R$ 1,090255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 489.181.726,57 | R$ 1,090700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |