Patrimônio líquido
R$ 385.304.421,08
classe
R$ 385.304.421,08
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
2
30,13%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION S&P 500 BRL MASTER FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
52.840.017/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION S&P 500 BRL MASTER FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
52.840.017/0001-50
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 22/08/2026, 01h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 385.304.421,08 | R$ 1,635086 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 386.091.632,56 | R$ 1,648696 | R$ 1.186.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 383.505.573,14 | R$ 1,642699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 386.402.901,51 | R$ 1,655109 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 387.746.703,12 | R$ 1,661295 | R$ 3.889.260,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 384.652.056,49 | R$ 1,664734 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 376.944.879,40 | R$ 1,652864 | R$ 0,00 | R$ 996,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 375.769.695,88 | R$ 1,647706 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 372.855.394,01 | R$ 1,652518 | R$ 5.614.999,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 367.050.027,19 | R$ 1,651661 | R$ 201.261,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 364.652.200,55 | R$ 1,641772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 365.118.314,07 | R$ 1,643870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 366.073.297,96 | R$ 1,648170 | R$ 100.024,67 | R$ 3.177.556,75 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 362.034.342,19 | R$ 1,616397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 356.832.818,94 | R$ 1,593173 | R$ 0,00 | R$ 73.522,08 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 354.250.121,79 | R$ 1,581316 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 348.596.084,21 | R$ 1,558277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 353.168.253,45 | R$ 1,578715 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 351.282.221,13 | R$ 1,573849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 351.111.949,20 | R$ 1,573086 | R$ 610.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 350.046.946,40 | R$ 1,571044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 354.410.194,15 | R$ 1,590627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |