Patrimônio líquido
R$ 63.782.982,08
classe
R$ 63.782.982,08
R$ 2,69
11/03/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
24,04%
Fundo/Casca
UBS FRDN FIF MULT RESP LIMITADA
54.618.245/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS FRDN FIF MULT RESP LIMITADA
54.618.245/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/03/2026, 16h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 63.782.982,08 | R$ 2,686376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 64.550.488,45 | R$ 2,718702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 63.285.873,42 | R$ 2,665439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 63.820.184,17 | R$ 2,687943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 63.853.725,43 | R$ 2,689356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 64.450.152,72 | R$ 2,714476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 64.343.589,12 | R$ 2,709988 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 64.722.629,70 | R$ 2,733599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 64.899.640,85 | R$ 2,741075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 65.605.894,74 | R$ 2,770904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 65.441.151,09 | R$ 2,763946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 65.344.707,93 | R$ 2,759873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 65.304.283,62 | R$ 2,758166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 66.047.288,53 | R$ 2,755467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 65.823.157,71 | R$ 2,746117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 65.312.199,68 | R$ 2,724800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 64.730.398,83 | R$ 2,700527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 65.330.154,88 | R$ 2,725549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 65.062.599,54 | R$ 2,714387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 64.548.452,33 | R$ 2,692937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 64.523.147,36 | R$ 2,691881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 64.729.951,91 | R$ 2,700509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |