Patrimônio líquido
R$ 63.216.766,35
classe
R$ 63.216.766,35
R$ 2.921,12
31/07/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
4
39,24%
Fundo/Casca
ICRED JR ESTRUTURADO FIF MULT CRED PRIV
55.900.108/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ICRED JR ESTRUTURADO FIF MULT CRED PRIV
55.900.108/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 63.216.766,35 | R$ 2.921,119433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 62.862.796,83 | R$ 2.904,763214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 63.367.731,28 | R$ 2.928,095218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 63.460.329,19 | R$ 2.932,373981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 65.524.158,76 | R$ 3.027,739388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 67.462.790,01 | R$ 3.117,319633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 68.739.333,47 | R$ 3.176,306135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 64.495.145,50 | R$ 2.980,190758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 62.695.961,76 | R$ 2.897,054102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 62.783.759,75 | R$ 2.901,111070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 55.211.032,81 | R$ 2.551,190612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 54.099.024,95 | R$ 2.499,806969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 54.050.933,37 | R$ 2.497,584754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 56.032.926,01 | R$ 2.589,168641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 53.590.185,47 | R$ 2.476,294522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 56.513.786,71 | R$ 2.611,388246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 57.769.693,51 | R$ 2.669,421169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 57.035.570,00 | R$ 2.635,498800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 57.720.362,72 | R$ 2.667,141693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 61.056.404,11 | R$ 2.821,293445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 62.804.077,38 | R$ 2.902,049907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 60.543.648,43 | R$ 2.797,600038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |