Patrimônio líquido
R$ 52.411.238,75
classe
R$ 52.411.238,75
R$ 1,24
20/08/2026
-
31
Dias
2235
12,65%
Fundo/Casca
XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRED PRIV FIF RF INV INFRA - RESP LIMITADA
55.994.151/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRED PRIV FIF RF INV INFRA - RESP LIMITADA
55.994.151/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.411.238,75 | R$ 1,242605 | R$ 384.534,44 | R$ 83.276,67 | 2235 |
| 19/08/2026 | R$ 52.028.893,15 | R$ 1,240672 | R$ 274.936,27 | R$ 68.091,07 | 2233 |
| 18/08/2026 | R$ 51.782.440,23 | R$ 1,239723 | R$ 215.705,98 | R$ 0,00 | 2224 |
| 17/08/2026 | R$ 51.546.511,17 | R$ 1,239237 | R$ 51.046,62 | R$ 24.909,78 | 2214 |
| 14/08/2026 | R$ 51.443.505,70 | R$ 1,237388 | R$ 18.799,80 | R$ 14.874,68 | 2214 |
| 13/08/2026 | R$ 51.454.427,79 | R$ 1,237745 | R$ 147.744,04 | R$ 339.140,65 | 2213 |
| 12/08/2026 | R$ 51.640.227,08 | R$ 1,237611 | R$ 40.511,70 | R$ 27.872,25 | 2211 |
| 11/08/2026 | R$ 51.566.215,57 | R$ 1,236140 | R$ 190.658,99 | R$ 0,00 | 2210 |
| 10/08/2026 | R$ 51.359.995,95 | R$ 1,235766 | R$ 74.766,37 | R$ 40.612,02 | 2203 |
| 07/08/2026 | R$ 51.323.457,73 | R$ 1,235708 | R$ 151.311,82 | R$ 42.849,38 | 2201 |
| 06/08/2026 | R$ 51.099.054,21 | R$ 1,232911 | R$ 94.300,18 | R$ 57.720,97 | 2196 |
| 05/08/2026 | R$ 51.080.741,72 | R$ 1,233352 | R$ 145.557,79 | R$ 16.106,00 | 2194 |
| 04/08/2026 | R$ 50.887.993,23 | R$ 1,231820 | R$ 80.644,19 | R$ 0,00 | 2192 |
| 03/08/2026 | R$ 50.809.777,44 | R$ 1,231879 | R$ 163.500,00 | R$ 158.995,90 | 2185 |
| 31/07/2026 | R$ 50.743.812,88 | R$ 1,230388 | R$ 35.818,68 | R$ 15.707,31 | 2184 |
| 30/07/2026 | R$ 50.681.144,95 | R$ 1,229356 | R$ 150.999,77 | R$ 29.387,37 | 2183 |
| 29/07/2026 | R$ 50.488.879,74 | R$ 1,227638 | R$ 107.989,30 | R$ 12.006,66 | 2181 |
| 28/07/2026 | R$ 50.459.372,02 | R$ 1,229258 | R$ 42.300,00 | R$ 0,00 | 2176 |
| 27/07/2026 | R$ 50.455.911,35 | R$ 1,230205 | R$ 48.889,23 | R$ 108.079,32 | 2173 |
| 24/07/2026 | R$ 50.461.335,35 | R$ 1,228895 | R$ 24.005,00 | R$ 9.961,68 | 2175 |
| 23/07/2026 | R$ 50.352.548,09 | R$ 1,226587 | R$ 14.500,00 | R$ 1.198,05 | 2173 |
| 22/07/2026 | R$ 50.281.821,88 | R$ 1,225188 | R$ 146.731,55 | R$ 23.827,49 | 2170 |