Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,59
14/11/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SUNSET I INFRA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.123.876/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
SUNSET I INFRA KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.123.876/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 17/02/2025, 23h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 102,587324 | R$ 0,00 | R$ 41.034.929,57 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 41.008.672,13 | R$ 102,521680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 41.120.266,32 | R$ 102,800666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 41.179.957,87 | R$ 102,949895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 41.225.088,79 | R$ 103,062722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 41.165.382,15 | R$ 102,913455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 40.989.444,08 | R$ 102,473610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 40.958.195,51 | R$ 102,395489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 40.912.707,86 | R$ 102,281770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 40.568.795,60 | R$ 101,421989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 40.734.817,91 | R$ 101,837045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 40.723.654,35 | R$ 101,809136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 40.691.362,37 | R$ 101,728406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 40.768.761,85 | R$ 101,921905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 40.815.114,89 | R$ 102,037787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 40.948.740,43 | R$ 102,371851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 40.654.992,95 | R$ 101,637482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 40.757.949,71 | R$ 101,894874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 40.762.528,35 | R$ 101,906321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 40.748.872,34 | R$ 101,872181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 40.934.178,18 | R$ 102,335445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 40.944.926,62 | R$ 102,362317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |