Patrimônio líquido
R$ 183.547.620,94
classe
R$ 183.547.620,94
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias
3
9,04%
Fundo/Casca
PININGA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.022.951/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PININGA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.022.951/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 183.547.620,94 | R$ 1,156425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 183.208.271,87 | R$ 1,154287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 182.766.808,99 | R$ 1,151505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 182.680.059,63 | R$ 1,150959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 182.008.952,51 | R$ 1,146731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 182.278.157,08 | R$ 1,148427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 182.395.487,56 | R$ 1,149166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 182.067.996,07 | R$ 1,147103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 181.958.050,03 | R$ 1,146410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 182.154.428,43 | R$ 1,147647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 181.361.587,42 | R$ 1,142652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 181.789.333,51 | R$ 1,145347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 181.573.135,41 | R$ 1,143985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 181.599.179,48 | R$ 1,144149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 181.107.182,80 | R$ 1,141049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 180.585.239,77 | R$ 1,137761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 180.094.005,35 | R$ 1,134666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 180.651.823,41 | R$ 1,138180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 180.743.215,73 | R$ 1,138756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 180.593.545,82 | R$ 1,137813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 179.998.472,04 | R$ 1,134064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 179.882.427,39 | R$ 1,133333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |