Patrimônio líquido
R$ 40.062.660,05
classe
R$ 40.062.660,05
R$ 1,29
19/08/2026
R$ 100,00
34
Dias
601
14,33%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUSTER CRED FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.666.433/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUSTER CRED FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.666.433/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.062.660,05 | R$ 1,293808 | R$ 16.523,68 | R$ 33.632,87 | 601 |
| 18/08/2026 | R$ 40.059.956,43 | R$ 1,293169 | R$ 0,00 | R$ 39.013,82 | 601 |
| 17/08/2026 | R$ 40.078.266,04 | R$ 1,292501 | R$ 25.825,00 | R$ 8.600,00 | 603 |
| 14/08/2026 | R$ 40.040.014,52 | R$ 1,291823 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 602 |
| 13/08/2026 | R$ 39.994.833,49 | R$ 1,291171 | R$ 24.101,00 | R$ 0,00 | 601 |
| 12/08/2026 | R$ 39.953.784,21 | R$ 1,290624 | R$ 0,00 | R$ 1.160,29 | 600 |
| 11/08/2026 | R$ 39.932.992,09 | R$ 1,289915 | R$ 15.000,00 | R$ 6.640,00 | 601 |
| 10/08/2026 | R$ 39.905.104,40 | R$ 1,289284 | R$ 0,00 | R$ 48.574,39 | 601 |
| 07/08/2026 | R$ 39.930.440,43 | R$ 1,288534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 06/08/2026 | R$ 39.910.836,98 | R$ 1,287901 | R$ 13.530,31 | R$ 0,00 | 603 |
| 05/08/2026 | R$ 39.878.011,91 | R$ 1,287278 | R$ 9.400,00 | R$ 74.136,52 | 603 |
| 04/08/2026 | R$ 39.922.303,39 | R$ 1,286619 | R$ 80.000,00 | R$ 10.000,00 | 603 |
| 03/08/2026 | R$ 39.827.140,72 | R$ 1,285807 | R$ 27.300,00 | R$ 51.811,87 | 602 |
| 31/07/2026 | R$ 39.830.549,54 | R$ 1,285126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 30/07/2026 | R$ 39.805.584,89 | R$ 1,284321 | R$ 43.000,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 29/07/2026 | R$ 39.738.602,70 | R$ 1,283546 | R$ 20.221,98 | R$ 10.829,16 | 602 |
| 28/07/2026 | R$ 39.708.904,26 | R$ 1,282890 | R$ 10.516,00 | R$ 0,00 | 601 |
| 27/07/2026 | R$ 39.678.196,29 | R$ 1,282237 | R$ 30.000,00 | R$ 43.252,56 | 600 |
| 24/07/2026 | R$ 39.671.173,42 | R$ 1,281582 | R$ 9.337,75 | R$ 0,00 | 601 |
| 23/07/2026 | R$ 39.640.018,86 | R$ 1,280877 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 601 |
| 22/07/2026 | R$ 39.609.143,06 | R$ 1,280203 | R$ 347,66 | R$ 1.759.780,05 | 600 |
| 21/07/2026 | R$ 41.348.509,34 | R$ 1,279582 | R$ 40.000,58 | R$ 0,00 | 601 |