Patrimônio líquido
R$ 40.728.806,54
classe
R$ 40.728.806,54
R$ 1,31
01/10/2026
R$ 100,00
34
Dias
607
14,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUSTER CRED FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.666.433/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUSTER CRED FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.666.433/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 01h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 40.728.806,54 | R$ 1,313291 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 607 |
| 30/09/2026 | R$ 40.711.023,62 | R$ 1,312846 | R$ 754,41 | R$ 54.121,53 | 607 |
| 29/09/2026 | R$ 40.749.728,00 | R$ 1,312374 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 28/09/2026 | R$ 40.681.822,55 | R$ 1,311635 | R$ 7.078,07 | R$ 0,00 | 605 |
| 25/09/2026 | R$ 40.656.876,46 | R$ 1,311059 | R$ 79.380,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 24/09/2026 | R$ 40.562.080,32 | R$ 1,310561 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 23/09/2026 | R$ 40.494.885,12 | R$ 1,310005 | R$ 500,00 | R$ 23.950,71 | 604 |
| 22/09/2026 | R$ 40.499.338,60 | R$ 1,309391 | R$ 54.152,52 | R$ 8.745,72 | 605 |
| 21/09/2026 | R$ 40.435.473,37 | R$ 1,308793 | R$ 18.405,54 | R$ 165.409,72 | 605 |
| 18/09/2026 | R$ 40.563.731,73 | R$ 1,308189 | R$ 39.000,28 | R$ 0,00 | 606 |
| 17/09/2026 | R$ 40.506.155,18 | R$ 1,307589 | R$ 52.391,49 | R$ 0,00 | 605 |
| 16/09/2026 | R$ 40.433.199,70 | R$ 1,306924 | R$ 33.100,00 | R$ 125.582,71 | 605 |
| 15/09/2026 | R$ 40.506.273,14 | R$ 1,306298 | R$ 52.000,00 | R$ 168.443,02 | 604 |
| 14/09/2026 | R$ 40.603.831,80 | R$ 1,305691 | R$ 813,92 | R$ 254.773,89 | 605 |
| 11/09/2026 | R$ 40.836.656,67 | R$ 1,305016 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 10/09/2026 | R$ 40.790.840,32 | R$ 1,303695 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 09/09/2026 | R$ 40.766.283,23 | R$ 1,303038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 08/09/2026 | R$ 40.745.776,55 | R$ 1,302383 | R$ 0,00 | R$ 12.508,83 | 608 |
| 04/09/2026 | R$ 40.738.796,02 | R$ 1,301760 | R$ 14.723,50 | R$ 0,00 | 609 |
| 03/09/2026 | R$ 40.703.650,01 | R$ 1,301107 | R$ 69.033,12 | R$ 0,00 | 609 |
| 02/09/2026 | R$ 40.616.959,98 | R$ 1,300542 | R$ 3.197,68 | R$ 0,00 | 605 |
| 01/09/2026 | R$ 40.593.527,60 | R$ 1,299894 | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 | 604 |