Patrimônio líquido
R$ 11.346.765,71
classe
R$ 11.346.765,71
R$ 1,48
02/10/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
34
33,38%
Fundo/Casca
IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CIA - RESP LIMITADA
55.958.204/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CIA - RESP LIMITADA
55.958.204/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.346.765,71 | R$ 1,476243 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/10/2026 | R$ 10.969.956,76 | R$ 1,433917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/09/2026 | R$ 10.950.885,22 | R$ 1,431424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/09/2026 | R$ 10.775.392,13 | R$ 1,408485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/09/2026 | R$ 10.725.034,63 | R$ 1,401903 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 32 |
| 25/09/2026 | R$ 11.264.168,17 | R$ 1,406790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2026 | R$ 11.266.985,65 | R$ 1,407142 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2026 | R$ 11.336.991,08 | R$ 1,422196 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/09/2026 | R$ 10.920.415,53 | R$ 1,433144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/09/2026 | R$ 10.900.263,39 | R$ 1,430500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/09/2026 | R$ 10.812.960,86 | R$ 1,419043 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/09/2026 | R$ 10.727.921,19 | R$ 1,425015 | R$ 4.012.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/09/2026 | R$ 6.695.706,25 | R$ 1,420725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/09/2026 | R$ 6.740.524,30 | R$ 1,430235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/09/2026 | R$ 6.691.899,09 | R$ 1,419918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/09/2026 | R$ 6.739.262,42 | R$ 1,429967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/09/2026 | R$ 6.788.808,23 | R$ 1,440480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/09/2026 | R$ 6.703.824,73 | R$ 1,422448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/09/2026 | R$ 6.773.731,52 | R$ 1,437281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2026 | R$ 6.670.203,27 | R$ 1,415314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/09/2026 | R$ 6.681.567,03 | R$ 1,417725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/09/2026 | R$ 6.682.386,51 | R$ 1,417899 | R$ 0,00 | R$ 201.114,31 | 23 |