Patrimônio líquido
R$ 6.206.141,95
classe
R$ 6.206.141,95
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
23
24,02%
Fundo/Casca
IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CIA - RESP LIMITADA
55.958.204/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CIA - RESP LIMITADA
55.958.204/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.206.141,95 | R$ 1,284648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 6.206.239,53 | R$ 1,284668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 6.152.000,38 | R$ 1,273440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 6.161.400,93 | R$ 1,275386 | R$ 127.699,00 | R$ 150.000,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 6.187.664,05 | R$ 1,276203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 6.197.214,70 | R$ 1,278173 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 5.896.758,21 | R$ 1,282424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 5.911.019,49 | R$ 1,285525 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 5.752.932,39 | R$ 1,318038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 5.756.112,41 | R$ 1,318767 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 5.339.128,34 | R$ 1,339596 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 5.415.839,56 | R$ 1,360116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 5.420.518,97 | R$ 1,361292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 5.422.129,53 | R$ 1,361696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 5.425.808,56 | R$ 1,362620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 5.404.013,44 | R$ 1,357147 | R$ 0,00 | R$ 152.902,12 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 5.441.516,15 | R$ 1,328963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 5.539.414,08 | R$ 1,352872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 5.508.959,44 | R$ 1,345434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 5.453.563,06 | R$ 1,331905 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 5.228.139,68 | R$ 1,351179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 5.264.363,04 | R$ 1,360541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |