Patrimônio líquido
R$ 3.315.222,16
classe
R$ 3.315.222,16
R$ 318,47
11/03/2026
-
0
Dias
1
-4,39%
Fundo/Casca
ALABASTER FIF MULT RESP ILIMITADA CRED PRIV
56.915.474/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ALABASTER FIF MULT RESP ILIMITADA CRED PRIV
56.915.474/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 04/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 3.315.222,16 | R$ 318,474476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 3.308.119,10 | R$ 317,792125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 3.309.206,04 | R$ 317,896542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 3.309.749,51 | R$ 317,948750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 3.310.292,97 | R$ 318,000957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 3.311.379,91 | R$ 318,105373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.311.923,37 | R$ 318,157580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 3.312.587,61 | R$ 318,221390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 3.313.251,85 | R$ 318,285199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 3.313.916,09 | R$ 318,349009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 3.322.255,64 | R$ 319,150142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 3.324.249,81 | R$ 319,341711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 3.327.573,45 | R$ 319,660994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 3.328.238,17 | R$ 319,724850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 3.328.902,90 | R$ 319,788707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 3.329.567,62 | R$ 319,852562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 3.330.341,53 | R$ 319,926908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 3.330.897,09 | R$ 319,980277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.331.561,82 | R$ 320,044134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 3.332.131,61 | R$ 320,098870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 3.332.701,37 | R$ 320,153604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 3.333.271,13 | R$ 320,208337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |