Patrimônio líquido
R$ 50.585.791,49
classe
R$ 50.585.791,49
R$ 1,16
18/06/2025
R$ 100.000,00
31
Dias
28
-
Fundo/Casca
JGP MAGNUM FC FIF MULT FEEDER I RESP LIMITADA
56.082.114/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MAGNUM FC FIF MULT FEEDER I RESP LIMITADA
56.082.114/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/06/2025, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 50.585.791,49 | R$ 1,157880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/06/2025 | R$ 50.665.316,11 | R$ 1,159700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/06/2025 | R$ 50.577.466,09 | R$ 1,157690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/06/2025 | R$ 50.427.316,24 | R$ 1,154253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/06/2025 | R$ 50.362.993,42 | R$ 1,152780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/06/2025 | R$ 50.288.610,70 | R$ 1,151078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/06/2025 | R$ 50.168.387,28 | R$ 1,148326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/06/2025 | R$ 50.126.284,23 | R$ 1,147362 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 28 |
| 06/06/2025 | R$ 53.118.067,54 | R$ 1,147185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/06/2025 | R$ 53.158.527,29 | R$ 1,148059 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 28 |
| 04/06/2025 | R$ 53.013.211,60 | R$ 1,144705 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/06/2025 | R$ 52.964.443,25 | R$ 1,143868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/06/2025 | R$ 52.913.060,17 | R$ 1,142758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2025 | R$ 52.842.489,39 | R$ 1,141234 | R$ 0,00 | R$ 52.003,39 | 28 |
| 29/05/2025 | R$ 52.977.958,94 | R$ 1,143035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/05/2025 | R$ 52.898.232,14 | R$ 1,141314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/05/2025 | R$ 53.041.522,05 | R$ 1,144406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/05/2025 | R$ 52.997.585,81 | R$ 1,143458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/05/2025 | R$ 52.963.759,44 | R$ 1,142728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/05/2025 | R$ 52.799.828,80 | R$ 1,139191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/05/2025 | R$ 52.678.635,78 | R$ 1,136576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/05/2025 | R$ 52.656.151,19 | R$ 1,136091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |