Patrimônio líquido
R$ 42.187.098,15
classe
R$ 42.187.098,15
R$ 12,47
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
5
12,88%
Fundo/Casca
SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
56.051.304/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
56.051.304/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.187.098,15 | R$ 12,469282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 42.124.676,92 | R$ 12,450832 | R$ 57,60 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 42.066.596,15 | R$ 12,433682 | R$ 742.789,55 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 41.309.977,67 | R$ 12,429521 | R$ 0,00 | R$ 1.268.197,65 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 42.523.405,56 | R$ 12,413532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 42.539.529,69 | R$ 12,418239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 42.525.034,27 | R$ 12,414008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 42.474.380,35 | R$ 12,399221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 42.445.862,69 | R$ 12,390896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 42.407.640,91 | R$ 12,379738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 42.307.172,95 | R$ 12,350409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 42.307.456,75 | R$ 12,350492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 42.266.829,80 | R$ 12,338632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 42.293.614,41 | R$ 12,346451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 42.241.240,32 | R$ 12,331162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 42.202.753,18 | R$ 12,319927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 42.153.588,89 | R$ 12,305574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 42.222.233,72 | R$ 12,325613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 42.231.782,32 | R$ 12,328401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 42.167.031,21 | R$ 12,309499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 42.069.691,06 | R$ 12,281083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 42.020.236,59 | R$ 12,266646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |