Patrimônio líquido
R$ 44.104.899,34
classe
R$ 44.104.899,34
R$ 11,55
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias
5
7,23%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.089.347/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.089.347/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.104.899,34 | R$ 11,545485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 44.016.741,90 | R$ 11,522408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 43.868.948,83 | R$ 11,483719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 43.854.076,33 | R$ 11,479826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 43.667.620,96 | R$ 11,431017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 43.754.795,97 | R$ 11,453837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 43.800.353,36 | R$ 11,465763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 43.752.457,04 | R$ 11,453225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 43.731.842,61 | R$ 11,447829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 43.797.209,09 | R$ 11,464940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 43.547.486,89 | R$ 11,399569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 43.650.759,19 | R$ 11,426603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 43.598.963,82 | R$ 11,413045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 43.630.716,14 | R$ 11,421356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 43.494.996,75 | R$ 11,385829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 43.339.797,56 | R$ 11,345202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 43.186.525,24 | R$ 11,305079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 43.356.543,31 | R$ 11,349585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 43.499.077,92 | R$ 11,386897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 43.457.238,73 | R$ 11,375945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 43.186.403,60 | R$ 11,305047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 43.219.886,57 | R$ 11,313812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |