Patrimônio líquido
R$ 40.971.646,39
classe
R$ 40.971.646,39
R$ 1,23
19/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
68
14,60%
Fundo/Casca
CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
56.349.290/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
56.349.290/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.971.646,39 | R$ 1,233184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 40.930.984,87 | R$ 1,231961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 40.904.711,68 | R$ 1,231170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 40.858.827,68 | R$ 1,229789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 40.829.611,25 | R$ 1,228909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 40.802.303,35 | R$ 1,228088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 40.752.021,16 | R$ 1,226574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 40.679.779,86 | R$ 1,224400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 40.634.246,76 | R$ 1,223029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 40.573.282,34 | R$ 1,221194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 40.558.535,04 | R$ 1,220750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 40.533.362,80 | R$ 1,219993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 03/08/2026 | R$ 40.524.998,17 | R$ 1,219741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/07/2026 | R$ 40.509.093,59 | R$ 1,219262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/07/2026 | R$ 40.496.649,21 | R$ 1,218888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/07/2026 | R$ 40.450.584,02 | R$ 1,217501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 28/07/2026 | R$ 40.455.373,32 | R$ 1,217645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 27/07/2026 | R$ 40.508.004,62 | R$ 1,219230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 24/07/2026 | R$ 40.482.333,79 | R$ 1,218457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 23/07/2026 | R$ 40.446.293,97 | R$ 1,217372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 22/07/2026 | R$ 40.413.497,48 | R$ 1,216385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 21/07/2026 | R$ 40.419.889,07 | R$ 1,216577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |