Patrimônio líquido
R$ 26.702.380,65
classe
R$ 26.702.380,65
R$ 2,85
20/08/2026
-
2
Dias
4
23,18%
Fundo/Casca
PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FC MULT CRÉD PRIV
55.259.773/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FC MULT CRÉD PRIV
55.259.773/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.702.380,65 | R$ 2,850339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 26.558.433,96 | R$ 2,834973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 26.902.826,93 | R$ 2,871735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 26.909.582,54 | R$ 2,872457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 26.902.528,84 | R$ 2,871704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 26.511.609,42 | R$ 2,829975 | R$ 0,00 | R$ 497.045,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 26.889.754,17 | R$ 2,817517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 26.850.228,90 | R$ 2,813375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 26.558.621,92 | R$ 2,755785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 26.739.828,26 | R$ 2,774587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 26.409.476,47 | R$ 2,740309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 26.577.082,32 | R$ 2,757700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 26.467.968,23 | R$ 2,746378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 26.841.341,57 | R$ 2,785120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 26.948.636,97 | R$ 2,796253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.101.205,86 | R$ 2,812084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 27.193.628,93 | R$ 2,821674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 27.538.776,48 | R$ 2,857488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 27.681.274,51 | R$ 2,872274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 28.323.587,64 | R$ 2,938921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.778.095,85 | R$ 2,882320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 27.503.645,36 | R$ 2,853842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |