Patrimônio líquido
R$ 24.768.969,16
classe
R$ 24.768.969,16
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
3
8,57%
Fundo/Casca
CONARTES FIF - - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.313.147/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CONARTES FIF - - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.313.147/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.768.969,16 | R$ 1,165710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 24.719.408,71 | R$ 1,163378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.624.102,14 | R$ 1,158892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.620.413,84 | R$ 1,158719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.501.714,17 | R$ 1,153132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.547.634,09 | R$ 1,155294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.567.835,65 | R$ 1,156244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.539.144,18 | R$ 1,154894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.514.509,45 | R$ 1,153735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.556.203,46 | R$ 1,155697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.427.122,82 | R$ 1,149622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.478.209,47 | R$ 1,152026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.452.112,18 | R$ 1,150798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.465.379,24 | R$ 1,151422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.380.549,94 | R$ 1,147430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.279.139,06 | R$ 1,142657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.178.777,30 | R$ 1,137934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.280.798,41 | R$ 1,142735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.329.894,09 | R$ 1,145046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.314.661,92 | R$ 1,144329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.204.536,08 | R$ 1,139146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.209.184,89 | R$ 1,139365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |