Patrimônio líquido
R$ 198.972.421,99
classe
R$ 198.972.421,99
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,90%
Fundo/Casca
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
54.439.019/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RF LP RESP LIMITADA
54.439.019/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.972.421,99 | R$ 1,350470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 198.914.034,33 | R$ 1,350074 | R$ 0,00 | R$ 137.247,52 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 199.090.091,07 | R$ 1,350337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 198.937.340,81 | R$ 1,349301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 198.844.341,38 | R$ 1,348671 | R$ 0,00 | R$ 4.820.442,19 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 203.566.492,07 | R$ 1,348020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 203.533.847,06 | R$ 1,347803 | R$ 0,00 | R$ 7.501.134,61 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 210.910.035,21 | R$ 1,347005 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 211.094.123,25 | R$ 1,346904 | R$ 0,00 | R$ 3.091.111,73 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 214.176.632,37 | R$ 1,346850 | R$ 88.310,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 214.043.428,94 | R$ 1,346567 | R$ 0,00 | R$ 1.684.962,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 215.556.321,07 | R$ 1,345493 | R$ 0,00 | R$ 53.442,13 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 215.517.762,57 | R$ 1,344919 | R$ 0,00 | R$ 17.018,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 215.504.214,83 | R$ 1,344728 | R$ 0,00 | R$ 861.972,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 216.401.291,02 | R$ 1,344947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 216.094.874,52 | R$ 1,343042 | R$ 48.438,00 | R$ 2.911.496,81 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 218.777.612,81 | R$ 1,341936 | R$ 0,00 | R$ 522.882,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.318.978,98 | R$ 1,342049 | R$ 0,00 | R$ 2.891.161,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 221.940.526,52 | R$ 1,340421 | R$ 0,00 | R$ 3.727.848,41 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 225.399.390,03 | R$ 1,338823 | R$ 0,00 | R$ 436.395,89 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 225.840.227,81 | R$ 1,338850 | R$ 0,00 | R$ 72.310,26 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 225.591.621,01 | R$ 1,336948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |