Patrimônio líquido
R$ 131.560.274,03
classe
R$ 131.560.274,03
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
10
Dias úteis
1
12,31%
Fundo/Casca
HERITAGE I CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.214.673/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HERITAGE I CONSERVADOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.214.673/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 131.560.274,03 | R$ 1,252205 | R$ 0,00 | R$ 473.358,54 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 131.953.693,65 | R$ 1,251447 | R$ 22.689,48 | R$ 339.572,31 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 132.094.820,07 | R$ 1,249784 | R$ 5.941,00 | R$ 456.346,50 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 132.649.225,18 | R$ 1,250764 | R$ 0,00 | R$ 346.969,99 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 132.909.971,59 | R$ 1,249953 | R$ 12.573,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 132.882.427,86 | R$ 1,249813 | R$ 1.100,00 | R$ 264.626,25 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 133.130.459,07 | R$ 1,249667 | R$ 20.000,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 133.178.182,72 | R$ 1,248427 | R$ 88.377,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 133.091.507,97 | R$ 1,248443 | R$ 700,00 | R$ 550.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 133.676.302,17 | R$ 1,248775 | R$ 51.000,00 | R$ 1.214,07 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 133.505.692,12 | R$ 1,247646 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 133.537.136,16 | R$ 1,247954 | R$ 20.370,02 | R$ 176.470,53 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 133.616.338,37 | R$ 1,247237 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 133.496.422,99 | R$ 1,246121 | R$ 35.200,00 | R$ 43.535,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 133.275.675,61 | R$ 1,243983 | R$ 0,00 | R$ 16.091,24 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 133.177.302,51 | R$ 1,242914 | R$ 17.713,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 132.829.002,00 | R$ 1,239829 | R$ 1.500,00 | R$ 114.791,01 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 133.104.718,30 | R$ 1,241343 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 133.124.758,34 | R$ 1,241570 | R$ 3.000,00 | R$ 16.471,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 133.088.284,99 | R$ 1,241104 | R$ 0,00 | R$ 9.500,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 133.089.147,69 | R$ 1,241024 | R$ 6.906,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 133.052.440,36 | R$ 1,240746 | R$ 193.023,25 | R$ 0,00 | 1 |