Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 995,29
11/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ST 1011.A FIDC RESP LIMITADA
56.071.925/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1011.A FIDC RESP LIMITADA-SENIOR
56.071.925/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/04/2026, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 995,287708 | R$ 0,00 | R$ 143.026.951,28 | 0 |
| 10/06/2025 | R$ 143.139.221,43 | R$ 996,068967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 143.139.753,90 | R$ 996,072672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 143.140.267,28 | R$ 996,076245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 143.140.782,63 | R$ 996,079831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 143.155.281,73 | R$ 996,180726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 143.169.679,50 | R$ 996,280917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 143.184.376,47 | R$ 996,383189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 143.198.771,93 | R$ 996,483363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 143.214.619,20 | R$ 996,593641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 143.229.512,97 | R$ 996,697282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 143.270.719,42 | R$ 996,984028 | R$ 1.049.419,20 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2025 | R$ 142.237.746,19 | R$ 997,099315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 142.236.151,61 | R$ 997,088137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 142.270.506,80 | R$ 997,328970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 142.286.700,48 | R$ 997,442489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 142.300.499,82 | R$ 997,539224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 142.297.772,87 | R$ 997,520108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 142.311.539,64 | R$ 997,616614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 142.326.891,79 | R$ 997,724234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 142.342.891,52 | R$ 997,836393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 142.341.309,43 | R$ 997,825303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |