Patrimônio líquido
R$ 5.719.318,41
classe
R$ 5.719.318,41
R$ 1,14
19/08/2026
-
5
Dias
18
27,22%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONE JUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
49.386.605/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONE JUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
49.386.605/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.719.318,41 | R$ 1,135818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 5.715.538,79 | R$ 1,135067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 5.711.725,64 | R$ 1,134310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 5.705.439,72 | R$ 1,133061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 5.701.672,80 | R$ 1,132313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 5.697.880,51 | R$ 1,131560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 5.696.731,93 | R$ 1,131332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 5.690.472,20 | R$ 1,130089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 5.686.685,68 | R$ 1,129337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 5.683.785,30 | R$ 1,128761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 5.680.029,51 | R$ 1,128015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 5.676.230,82 | R$ 1,127261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 5.675.521,97 | R$ 1,127120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 5.671.475,19 | R$ 1,126316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 5.661.905,06 | R$ 1,124416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 5.732.049,99 | R$ 1,138346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 5.725.194,41 | R$ 1,136985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 5.727.012,80 | R$ 1,137346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 5.650.518,28 | R$ 1,122154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 5.646.532,92 | R$ 1,121363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 5.642.548,06 | R$ 1,120572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/07/2026 | R$ 5.635.803,38 | R$ 1,119232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |