Patrimônio líquido
R$ 28.518.176,29
classe
R$ 28.518.176,29
R$ 953,24
21/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ST 1013 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.266.633/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 1013 FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
56.266.633/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.518.176,29 | R$ 953,243182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 28.520.882,95 | R$ 953,333654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 28.523.612,15 | R$ 953,424880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 28.526.341,06 | R$ 953,516096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 28.529.067,09 | R$ 953,607216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 28.531.788,75 | R$ 953,698190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 28.534.517,69 | R$ 953,789407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 28.537.247,01 | R$ 953,880636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 28.539.976,46 | R$ 953,971871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 28.542.701,73 | R$ 954,062965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 28.527.453,16 | R$ 953,553269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 28.548.121,48 | R$ 954,244124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 28.550.815,72 | R$ 954,334182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 28.553.510,10 | R$ 954,424243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 28.556.204,98 | R$ 954,514322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 28.558.877,83 | R$ 954,603664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 28.561.524,01 | R$ 954,692115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 28.564.171,86 | R$ 954,780621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 28.566.819,71 | R$ 954,869128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 28.569.469,19 | R$ 954,957689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 28.572.119,08 | R$ 955,046264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 28.574.768,82 | R$ 955,134833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |