Patrimônio líquido
R$ 101.610.996,08
classe
R$ 101.610.996,08
R$ 1,41
20/08/2026
-
61
Dias
1739
16,06%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA 60 CDI FC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.169.240/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOCAINA INFRA 60 CDI FC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.169.240/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.610.996,08 | R$ 1,411857 | R$ 1.087.455,74 | R$ 0,00 | 1739 |
| 19/08/2026 | R$ 100.458.047,97 | R$ 1,410937 | R$ 1.332.616,54 | R$ 0,00 | 1711 |
| 18/08/2026 | R$ 99.136.063,48 | R$ 1,411089 | R$ 1.442.440,20 | R$ 0,00 | 1672 |
| 17/08/2026 | R$ 97.666.281,53 | R$ 1,410694 | R$ 834.091,69 | R$ 55.853,63 | 1641 |
| 14/08/2026 | R$ 96.862.238,25 | R$ 1,410318 | R$ 1.400.847,24 | R$ 0,00 | 1611 |
| 13/08/2026 | R$ 95.374.739,19 | R$ 1,409038 | R$ 637.403,83 | R$ 0,00 | 1565 |
| 12/08/2026 | R$ 94.675.194,67 | R$ 1,408113 | R$ 741.019,39 | R$ 0,00 | 1536 |
| 11/08/2026 | R$ 93.869.125,22 | R$ 1,407138 | R$ 1.101.465,49 | R$ 149.707,14 | 1511 |
| 10/08/2026 | R$ 92.945.858,39 | R$ 1,407570 | R$ 2.683.925,33 | R$ 70.572,10 | 1481 |
| 07/08/2026 | R$ 90.268.093,05 | R$ 1,406566 | R$ 1.360.927,03 | R$ 35.901,30 | 1443 |
| 06/08/2026 | R$ 88.890.972,11 | R$ 1,405742 | R$ 1.479.795,68 | R$ 0,00 | 1414 |
| 05/08/2026 | R$ 87.428.908,28 | R$ 1,406027 | R$ 1.715.731,02 | R$ 0,00 | 1370 |
| 04/08/2026 | R$ 85.655.183,62 | R$ 1,405076 | R$ 626.671,47 | R$ 180.054,01 | 1335 |
| 03/08/2026 | R$ 85.119.972,04 | R$ 1,403615 | R$ 1.040.423,64 | R$ 266.058,99 | 1319 |
| 31/07/2026 | R$ 84.255.613,17 | R$ 1,402118 | R$ 670.711,59 | R$ 5.167,06 | 1291 |
| 30/07/2026 | R$ 83.616.641,75 | R$ 1,402563 | R$ 691.132,47 | R$ 0,00 | 1285 |
| 29/07/2026 | R$ 82.838.092,04 | R$ 1,401085 | R$ 785.332,52 | R$ 0,00 | 1266 |
| 28/07/2026 | R$ 82.108.596,80 | R$ 1,402038 | R$ 541.037,04 | R$ 138.911,95 | 1239 |
| 27/07/2026 | R$ 81.639.861,65 | R$ 1,400895 | R$ 603.668,07 | R$ 231.375,87 | 1227 |
| 24/07/2026 | R$ 81.222.930,62 | R$ 1,400126 | R$ 30.241,95 | R$ 41.256,49 | 1215 |
| 23/07/2026 | R$ 81.204.622,13 | R$ 1,399620 | R$ 385.835,98 | R$ 0,00 | 1210 |
| 22/07/2026 | R$ 80.661.296,00 | R$ 1,396893 | R$ 181.461,81 | R$ 0,00 | 1201 |