Patrimônio líquido
R$ 22.701.317,07
classe
R$ 22.701.317,07
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
8,44%
Fundo/Casca
JB2L FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
55.019.321/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JB2L FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
55.019.321/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.701.317,07 | R$ 1,135065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.657.972,23 | R$ 1,132898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.570.335,21 | R$ 1,128516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.563.523,59 | R$ 1,128176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.457.717,16 | R$ 1,122885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.498.991,77 | R$ 1,124949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.517.636,16 | R$ 1,125881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.493.911,02 | R$ 1,124695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.472.503,35 | R$ 1,123625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.508.694,28 | R$ 1,125434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.391.666,47 | R$ 1,119583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.439.317,70 | R$ 1,121965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.415.661,18 | R$ 1,120783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.426.585,58 | R$ 1,121329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.351.669,12 | R$ 1,117583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.257.412,05 | R$ 1,112870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.166.545,84 | R$ 1,108327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.259.703,51 | R$ 1,112985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.305.650,96 | R$ 1,115282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.293.293,48 | R$ 1,114664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.189.269,63 | R$ 1,109463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.194.029,85 | R$ 1,109701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |