Patrimônio líquido
R$ 342.957.548,60
classe
R$ 342.957.548,60
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 50.000,00
4
Dias úteis
64
29,84%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION S&P 500 BRL II FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.643.959/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION S&P 500 BRL II FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
54.643.959/0001-74
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 342.957.548,60 | R$ 1,627319 | R$ 2.200.000,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 19/08/2026 | R$ 343.597.173,95 | R$ 1,640880 | R$ 1.186.000,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 18/08/2026 | R$ 341.168.600,11 | R$ 1,634926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 17/08/2026 | R$ 343.749.236,84 | R$ 1,647292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 345.037.070,93 | R$ 1,653464 | R$ 3.889.260,03 | R$ 0,00 | 64 |
| 13/08/2026 | R$ 341.857.056,01 | R$ 1,656901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 12/08/2026 | R$ 339.422.265,66 | R$ 1,645101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 11/08/2026 | R$ 338.366.105,98 | R$ 1,639982 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 10/08/2026 | R$ 335.345.517,73 | R$ 1,644785 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 330.177.177,30 | R$ 1,643947 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 328.004.262,02 | R$ 1,634118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 328.426.417,64 | R$ 1,636221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 329.287.672,96 | R$ 1,640512 | R$ 0,00 | R$ 3.176.236,77 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 326.057.670,58 | R$ 1,608901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/07/2026 | R$ 321.376.019,82 | R$ 1,585800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/07/2026 | R$ 318.986.667,23 | R$ 1,574010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/07/2026 | R$ 314.341.245,67 | R$ 1,551087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 28/07/2026 | R$ 318.467.474,59 | R$ 1,571448 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 27/07/2026 | R$ 316.691.046,01 | R$ 1,566618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 24/07/2026 | R$ 316.540.318,44 | R$ 1,565872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 23/07/2026 | R$ 316.132.136,75 | R$ 1,563853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 22/07/2026 | R$ 320.075.837,64 | R$ 1,583362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |