Patrimônio líquido
R$ 25.710.218,50
classe
R$ 25.710.218,50
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
15
Dias úteis
1
9,02%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION 2222 FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.564/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION 2222 FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.963.564/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.710.218,50 | R$ 1,177034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.672.105,96 | R$ 1,175289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.592.764,61 | R$ 1,171657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.585.245,98 | R$ 1,171312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.479.052,93 | R$ 1,166451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.516.971,08 | R$ 1,168187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.535.373,30 | R$ 1,169029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.507.824,14 | R$ 1,167768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.489.486,99 | R$ 1,166928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.527.986,66 | R$ 1,168691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.417.114,05 | R$ 1,163615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.453.684,05 | R$ 1,165289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.423.053,39 | R$ 1,163887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.434.253,16 | R$ 1,164400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.362.624,89 | R$ 1,161121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.265.576,11 | R$ 1,156678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.181.042,38 | R$ 1,152808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.263.041,93 | R$ 1,156562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.304.598,75 | R$ 1,158464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.300.920,02 | R$ 1,158296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.209.037,24 | R$ 1,154089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.200.985,10 | R$ 1,153721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |