Patrimônio líquido
R$ 83.396.150,70
subclasse
R$ 83.396.150,70
R$ 1.089,40
30/04/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SIZE FÁCIL FIDC RESP LIMITADA
55.847.499/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SIZE FÁCIL FIDC RESP LIMITADA-SUB JR
55.847.499/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
C0000775657
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 83.396.150,70 | R$ 1.089,404579 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 75.672.261,75 | R$ 1.072,448336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 76.029.936,62 | R$ 1.077,517404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 74.631.735,93 | R$ 1.057,701715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 73.866.867,58 | R$ 1.046,861788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 72.878.744,60 | R$ 1.032,857834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 71.942.391,05 | R$ 1.019,587571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 70.855.181,06 | R$ 1.004,179329 | R$ 65.452.823,76 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 5.004.270,18 | R$ 1.000,854036 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |