Patrimônio líquido
R$ 505.284,41
classe
R$ 505.284,41
R$ 40,85
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.610.024/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
DEFFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
55.610.024/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 505.284,41 | R$ 40,848087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.915.024,80 | R$ 397,339314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.746.436,71 | R$ 707,077442 | R$ 0,00 | R$ 1.624.932,35 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.516.641,62 | R$ 1.496,918120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.704.659,15 | R$ 1.592,959562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 19.336.799,63 | R$ 1.563,221147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 18.991.713,79 | R$ 1.535,323796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 18.635.336,43 | R$ 1.506,513619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.321.799,18 | R$ 1.476,098824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.012.834,56 | R$ 1.444,254898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 13.566.295,45 | R$ 1.398,231641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 13.375.284,77 | R$ 1.378,544824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 12.958.749,48 | R$ 1.335,613957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.610.051,38 | R$ 1.299,674837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 12.316.837,04 | R$ 1.269,454239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 12.030.710,30 | R$ 1.239,964135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 11.773.670,12 | R$ 1.213,471883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.511.645,53 | R$ 1.186,465906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.244.669,51 | R$ 1.158,949601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.015.311,37 | R$ 1.135,310442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.774.846,14 | R$ 1.110,526514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.561.824,09 | R$ 1.088,571061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |