Patrimônio líquido
R$ 858.853.781,49
classe
R$ 858.853.781,49
R$ 1,10
19/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
119
8,22%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
56.208.863/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
56.208.863/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 858.853.781,49 | R$ 1,095286 | R$ 13.853.865,24 | R$ 0,00 | 119 |
| 18/08/2026 | R$ 844.524.922,87 | R$ 1,094670 | R$ 66.899.849,19 | R$ 0,00 | 116 |
| 17/08/2026 | R$ 777.247.557,77 | R$ 1,094138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 14/08/2026 | R$ 776.306.803,93 | R$ 1,092814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 13/08/2026 | R$ 775.318.960,82 | R$ 1,091423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 12/08/2026 | R$ 774.565.665,16 | R$ 1,090363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 11/08/2026 | R$ 773.939.450,23 | R$ 1,089482 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 10/08/2026 | R$ 767.981.968,85 | R$ 1,088125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 07/08/2026 | R$ 767.304.022,02 | R$ 1,087164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 06/08/2026 | R$ 766.340.455,95 | R$ 1,085799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 05/08/2026 | R$ 765.964.281,12 | R$ 1,085266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 04/08/2026 | R$ 765.468.661,06 | R$ 1,084564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 03/08/2026 | R$ 765.339.087,17 | R$ 1,084380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/07/2026 | R$ 765.182.718,12 | R$ 1,084159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/07/2026 | R$ 764.767.536,81 | R$ 1,083571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/07/2026 | R$ 764.264.316,58 | R$ 1,082858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 28/07/2026 | R$ 764.537.768,47 | R$ 1,083245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 27/07/2026 | R$ 764.937.631,00 | R$ 1,083812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 24/07/2026 | R$ 764.463.318,09 | R$ 1,083139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 23/07/2026 | R$ 763.959.983,96 | R$ 1,082426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 22/07/2026 | R$ 763.134.289,98 | R$ 1,081256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 21/07/2026 | R$ 762.957.420,77 | R$ 1,081006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |