Patrimônio líquido
R$ 641.519.798,92
classe
R$ 641.519.798,92
R$ 1,02
19/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
64
5,13%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
56.209.467/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
56.209.467/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 641.519.798,92 | R$ 1,023417 | R$ 77.623.863,02 | R$ 0,00 | 64 |
| 18/08/2026 | R$ 562.564.301,47 | R$ 1,021000 | R$ 115.318.951,76 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 461.292.243,06 | R$ 1,053068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 460.430.533,52 | R$ 1,051100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 461.002.182,46 | R$ 1,052405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 461.133.832,13 | R$ 1,052706 | R$ 275.332,83 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 460.603.965,75 | R$ 1,052125 | R$ 735.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 459.823.647,69 | R$ 1,052021 | R$ 4.266.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 455.751.006,58 | R$ 1,052467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 453.553.117,14 | R$ 1,047392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 453.983.109,01 | R$ 1,048385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 453.367.202,65 | R$ 1,046962 | R$ 569.000,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 03/08/2026 | R$ 453.014.325,31 | R$ 1,047462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2026 | R$ 451.861.184,41 | R$ 1,044796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/07/2026 | R$ 451.044.821,38 | R$ 1,042908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/07/2026 | R$ 450.344.838,15 | R$ 1,041290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/07/2026 | R$ 451.366.567,32 | R$ 1,043652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/07/2026 | R$ 451.314.268,28 | R$ 1,043531 | R$ 42.300,88 | R$ 0,00 | 40 |
| 24/07/2026 | R$ 450.223.741,61 | R$ 1,041107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2026 | R$ 448.702.160,24 | R$ 1,037589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2026 | R$ 448.321.841,83 | R$ 1,036709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/07/2026 | R$ 449.396.512,50 | R$ 1,039194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |