Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,54
29/07/2026
R$ 500,00
9
Dias
0
12,73%
Fundo/Casca
MIO VINCI RETORNO REAL VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.164.389/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA
Classe
MIO VINCI RETORNO REAL VV PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.164.389/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/08/2026, 13h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 123,544337 | R$ 0,00 | R$ 801.693,61 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 795.340,06 | R$ 122,565231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 795.551,27 | R$ 122,597779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 795.448,01 | R$ 122,581866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 794.878,76 | R$ 122,494143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 794.779,28 | R$ 122,478813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 792.862,98 | R$ 122,183502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 791.217,35 | R$ 121,929906 | R$ 0,00 | R$ 5.513.641,27 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.303.561,65 | R$ 121,904824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.304.600,42 | R$ 121,924912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.301.812,66 | R$ 121,871000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.298.643,24 | R$ 121,809706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.292.922,70 | R$ 121,699077 | R$ 0,00 | R$ 109,11 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.294.008,29 | R$ 121,717961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.294.025,08 | R$ 121,718285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.290.245,45 | R$ 121,645192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.288.388,98 | R$ 121,609290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 6.284.147,05 | R$ 121,527257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.277.796,07 | R$ 121,404437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.269.195,72 | R$ 121,238117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.268.643,26 | R$ 121,227434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.270.879,86 | R$ 121,270687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |