Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
22/08/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
GENUS GALICIA E VALENTIA NEW FIA
56.070.580/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
GENUS GALICIA E VALENTIA NEW FIA
56.070.580/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,018429 | R$ 0,00 | R$ 67.575.500,02 | 0 |
| 21/08/2024 | R$ 67.777.908,83 | R$ 1,021479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 67.547.129,43 | R$ 1,018001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 67.432.654,31 | R$ 1,016276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 67.261.059,93 | R$ 1,013690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 67.199.120,83 | R$ 1,012756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 66.912.894,27 | R$ 1,008443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 66.740.593,45 | R$ 1,005846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 66.483.460,82 | R$ 1,001971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 66.352.702,65 | R$ 1,000000 | R$ 66.352.702,65 | R$ 0,00 | 1 |