Patrimônio líquido
R$ 48.429.579,28
classe
R$ 48.429.579,28
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
8,13%
Fundo/Casca
GZXXIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.761.382/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GZXXIV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.761.382/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.429.579,28 | R$ 1,210203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.344.875,54 | R$ 1,208087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.207.808,00 | R$ 1,204661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.203.042,23 | R$ 1,204542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.003.959,47 | R$ 1,199567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.089.736,80 | R$ 1,201711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.140.480,38 | R$ 1,202979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.079.776,47 | R$ 1,201462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.060.798,72 | R$ 1,200988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.147.784,11 | R$ 1,203161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.904.144,52 | R$ 1,197073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.994.718,78 | R$ 1,199337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.939.209,26 | R$ 1,197949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.962.415,62 | R$ 1,198529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.810.532,11 | R$ 1,194734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.627.961,27 | R$ 1,190172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.427.602,54 | R$ 1,185165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.626.069,79 | R$ 1,190124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.705.165,15 | R$ 1,192101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.682.699,74 | R$ 1,191539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.480.026,50 | R$ 1,186475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.465.764,91 | R$ 1,186119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |